BIST 100’de 9500 Desteği Öne Çıkıyor, Piyasalarda Ana Gündem: Fed, TCMB ve Jeopolitik Riskler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta başında 9650 seviyesinden gelen satışlarla birlikte 9500 desteğine kadar geri çekildi. Güne hafif alıcılı bir başlangıç beklenirken, 9500 seviyesinin üzerinde kalıcılık, kısa vadeli görünüm açısından kritik önem taşıyor. Bu seviye, olası satış baskılarının sınırlanması ve yukarı yönlü tepki hareketlerinin devamı için izlenmeli.

9650 Direnç, 9500 Destek Seviyesi

Endeksin yeniden 9650 üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü ivme güçlenebilir ve 9800 seviyeleri hedef haline gelebilir. Buna karşılık 9500’ün altına sarkmalarda 9400 seviyesi yeni destek olarak öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 12.600 direncini aşarak yükseliş trendine girerken, kısa vadeli pozitif görünümünü sürdürüyor. 13.000 ise bankacılık hisseleri için hedef direnç konumunda.

Dış Gelişmeler: Moody’s ABD Notunu Düşürdü, Çin Faiz İndirdi

Küresel piyasalarda öne çıkan gelişmelerden biri, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin uzun vadeli kredi notunu Aaa’dan Aa1’e düşürmesi oldu. Not indiriminin ardından dolar endeksinde zayıflama gözlenirken, euro/dolar paritesi 1,13 seviyesine doğru yükseldi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını indirerek büyümeyi desteklemeye yönelik adım attı. ABD ile artan ticaret gerilimlerinin Çin ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde bu gelişme dikkat çekici.

Fed ve ECB Cephesinde Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair temkinli açıklamalarda bulundu. New York Fed Başkanı Williams ve Atlanta Fed Başkanı Bostic, faiz indirimleri için Eylül ayını işaret etti. Bu kapsamda Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak Fed toplantıları piyasa tarafından yakından izlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yayımladığı finansal risk raporunda küresel ticaret gerilimlerinin finansal istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

İç Piyasalar: Tahvil Faizlerinde Düşüş

Yurtiçinde tahvil-bono faizlerinde düşüş dikkat çekti. Gösterge tahvil faizi %45,11’den %44,46’ya, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,99’dan %33,40’a geriledi. ABD tahvillerinde de benzer aşağı yönlü hareketler izleniyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 291 puana kadar indi.

Döviz Kurları ve Euro/Dolar Paritesi

USD/TRY kuru, 38,70 seviyesine doğru geri çekilmelerde tepkiyle karşılaşıyor. Bu seviye destek olarak izlenirken, 38,80’in üzerinde 38,90 ve 39,00 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

EUR/USD paritesi, ABD’nin kredi notunun düşmesiyle birlikte dolara olan talebin azalmasıyla 1,13 direncine yöneldi. Yukarı hareketin sürmesi halinde 1,1340 ve 1,14 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 1,12 seviyesi yeni destek olarak öne çıkıyor.

Altında Yeni Yükseliş Trendi

Altın ons fiyatı 3260 dolar direncini aşarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu seviye artık destek konumunda. Yukarıda 3300 ve ardından 3350 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Gram altın, hem ons hem de dolar kurundaki hareketlerden etkilenerek yükselen bir trende girdi. 4000 TL seviyesi ana destek, 4100 TL üzerinde ise 4170 TL hedef direnç olarak izlenebilir.

TCMB Enflasyon Raporu Bekleniyor

Yurt içi gündemde bu hafta öne çıkan başlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü yayımlayacağı Enflasyon Raporu olacak. Piyasalar, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerini revize edip etmeyeceğini dikkatle takip edecek.

Haftanın Öne Çıkan Verileri

Yarın Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak PMI imalat ve hizmet endeksleri, global ekonomik görünüm açısından belirleyici olacak. Bu veriler, hem faiz beklentilerini hem de emtia ve döviz piyasalarını etkileyebilir.

QNB Invest