FÖŞ semineri:  Piyasadan siyasete tüm yönleriyle Ukrayna Krizi

Ücretsiz kayıt için linki ziyaret edin

Ukrayna Savaşı’nın sonu yeni Soğuk Savaş

Ana Başlıklar

• Tüm detaylarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve olası oyun sonları,
• Ukrayna Krizi 2ci Soğuk Savaşın kapısını açtı,
• Ukrayna Krizi’nin dünya ekonomisine etkileri,
• Türkiye’nin önündeki büyük fırsat ve bazı riskler,
• Piyasalar: Hangileri kazanır, hangileri kaybeder? ABD tahvilleri, Dolar Endeksi, Altın, VIX opsiyonları, emtia ihraç eden Gelişmekte Olan Ülkeler…

Bölüm I:  Tüm boyutlarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve olası oyun sonları

• Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi düşmanlık,
• Rusya açısından Ukrayna’nın önemi ve SSCB’yi diriltme hayali,
• Ukrayna ve “Batı bloğu” açısından savaşın önemi,
• En olası oyun sonu: Rusya Ukrayna ekonomisin perişan edecek, sonra Donbass’ı alıp çekilecek.
• En korkutucu senaryo: Ukrayna Afganistan veya Suriye’ye döner.
• Batı yaptırımları kaldırmaz, hatta daha da ileriyi okumak mümkün: Ici Soğuk Savaşın simgesi Demir Perde bir kez daha indi, artık IIci Soğuk Savaş Dönemine geçtik.

Bölüm II:  Ukrayna Krizi 2ci Soğuk Savaşın kapısını açtı

• IIci Soğuk Savaş ABD-Çin ihtilafı ile başladı, Ukrayna Krizi ile geri dönülmez eşiği geçti.
• Çok kutuplu dünya, Medeniyetler Savaşı ve Ici Soğuk Savaş’ın öğrettiklerini hatırlayalım.
• Ulus-üstü kurumlar etkisini yitirecek.
• 5 siyasi blok oluşacak: Rusya-Çin, Batı; ve Hindistan gibi tarafsız kalmayı seçecek devletler.
• “Vekil Savaşları nedir? Nerelerde peydah olabilir? Suriye, Kafkaslar, Bosna-Hersek, Güney Çin Denizi,
• Bloklaşma siyasetin yanında ekonomi ve finansı da Demir Perde’yle bölecek,
• Yeni bir silahlanma yarışı başlıyor.
• Türkiye, İran, Pakistan, Brezilya gibi coğrafi konumu “kilit” ülkelerin önemi artacak, ama ittifaklara katılma baskısı gelecek.

Bölüm III:  Ukrayna Krizinin dünya ekonomisine etkileri

• 1973 OPEC ambargosundan bu yana en büyük arz şoku: Uzun soluklu enflasyon dönemine girdik.
• Enerji ve metallerde “süper döngü”: fiyatlarda artış yıllar sürebilir.
• Gıda fiyatları 2023-2024 hasadında düşer.
• Rus ihracatı Asya ve Çin’e yarayacak.
• Merkez Bankaları umulandan çok daha uzun süre parasal sıkılaştırma uygulayacak.
• Avrupa ekonomisi resesyon eşiğinde. En büyük kazanan Latin Amerika.
• Emtia ihraç edenler haricinde, GOP’dan para kaçışı çok olası.
• Mali varlıklarda “panik atağı” bekliyorum.
• Uzun vadeli bakış: Teknoloji savaşları, siber-savaş ve tedarik zincirlerinin kısaltılması. Yeşile dönüş büyük ivme kazanacak.

Bölüm IV:  Türkiye’nin önündeki büyük fırsat ve bazı riskler

• Türkiye Karadeniz, Balkanlar ve Kafkaslar ortasındaki kritik konumu ile bir kez daha değere binecek.
• Batı yanlısı ve Rusya yanlış duruşların eksi ve artıları,
• En büyük risk: 2ci Rıza Zarraf olayı, Rus yaptırımlarına katılma riski.
• 2ci büyük risk: Suriye, Kafkaslar ve belki de Balkanlar’da vekil savaşlarının getireceği yükler.
• En büyük fırsat: Rusya’yla ekonomik, Batı’yla siyasi-finansal entegrasyon.
• İkinci büyük fırsat: Demir Perde’nin 2 tarafında ticaret yapmak.
• Ekonomiye etkisi: Berbat, daha geniş cari açık, daha yüksek enflasyon, 2ci kur şoku, ekonomik durgunluk…

Bölüm V:  Piyasalar:  Hangileri kazanır, hangileri kaybeder?

• En büyük kaybedenler: S&P500, Stoxx600, ABD devlet tahvilleri,
• En kazançlı çıkacak varlık: Altın ve gümüş. Kriptolar jeo-politik risklerden olumsuz etkilenecek.
• Vadeli işlemler: Doğal gaz kısa vade.
• Hisse senetleri: Nikkei 225, Latin Amerika
• Çin’den uzak durun.
• VIX ve dolar opsiyonlarını düşünün.
• Türkiye’de dövizde değer kazancı bekliyorum. Borsa tek güvenli liman.