Aracı kurumlar Borsa İstanbul için ne diyor? Kritik seviyeler ve beklentiler

Borsa İstanbul’da beklentilerin altında kalan eylül enflasyonu sonrasında başlayan tepki yükselişi aracı kurumların gündeminde. Kuveyt Türk Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, İnfo Yatırım ve ÜNLÜ & Co, bankacılık hisselerinin öncülüğündeki toparlanmaya dikkat çekerken, yükselişin kalıcılığı konusunda işlem hacmi ve kritik direnç seviyelerinin belirleyici olacağını düşünüyor.

Borsa İstanbul, üç haftalık zayıf seyrin ardından yeni haftaya güçlü tepki alımlarıyla başladı.

BIST 100 endeksi pazartesi gününü %1,42 yükselişle 12.444 puandan tamamlarken, beklentilerin altında açıklanan eylül enflasyonu sonrasında TCMB'nin yeniden faiz indirimine başlayabileceği beklentisi özellikle bankacılık hisselerini destekledi.

Bankacılık endeksi günü %2,82 yükselişle tamamlarken, aracı kurumların ortak gündeminde tepki hareketinin devam edip etmeyeceği ve BIST 100'ün kritik direnç seviyelerini aşıp aşamayacağı bulunuyor.

Kuveyt Türk Yatırım: Tepki yükselişleri BIST 30’da yoğunlaşabilir

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma, beklentilerin altında kalan eylül enflasyonunun Borsa İstanbul'daki alımları desteklediğini belirtti.

BIST 100 günü %1,42 yükselişle 12.444 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi %2,82, Katılım 100 endeksi ise %0,90 yükseldi.

Endekste ağırlığı yüksek şirketlerden Koç Holding %3,92, Tüpraş %3,78 ve Aselsan %3,41 değer kazanarak yükselişe katkı sağladı. Astor Enerji'de ise taban fiyatlamalar görüldü.

Emlak Konut GYO, Kardemir D ve İskenderun Demir Çelik de günün pozitif ayrışan şirketleri arasında yer aldı.

Kuveyt Türk Yatırım'ın verilerine göre endeksten yaklaşık 300 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Türkiye'nin CDS primi 2 baz puan gerileyerek 255 baz puana inerken, kısa vadeli tahvil faizleri de %39,43 seviyesine geriledi.

Kurum, eylül ayında aylık TÜFE'nin %1,84 ile kendi %1,94'lük tahmininin ve %2,21'lik piyasa beklentisinin altında kalmasının TCMB'nin faiz indirim döngüsüne yeniden başlaması açısından destekleyici olduğunu düşünüyor.

Kuveyt Türk Yatırım, yıl sonuna kadar TCMB'den toplam 200 baz puan faiz indirimi beklentisini koruyor.

Kuveyt Türk: 12.000 kritik destek

Kuveyt Türk Yatırım, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümü, üçüncü çeyrek bilanço beklentileri ve fon tasfiye sürecindeki gelişmelerin Borsa İstanbul'un yönünü belirleyeceği görüşünde.

Kurum, BIST 100'de 12.000 bölgesini kısa vadeli görünüm açısından kritik destek olarak takip ediyor.

Tepki yükselişlerinin ilk aşamada likiditesi ve piyasa derinliği yüksek BIST 30 hisselerinde yoğunlaşabileceğini belirten kurum, üçüncü çeyrek bilanço beklentilerinin netleşmesiyle operasyonel performansı güçlü, borçluluğu düşük ve kârlılık görünümü destekleyici şirketlerin yatırımcı ilgisinde öne çıkabileceğini düşünüyor.

3Ç26 bilanço beklentilerinin özellikle 15 Ekim sonrasında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Teknik açıdan Kuveyt Türk Yatırım, satış baskısının yeniden artması halinde 12.200 ve 11.970 seviyelerini destek olarak izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.583 ve 12.640 seviyeleri direnç konumunda.

Kurum ayrıca bugün reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun takip edileceğini, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TSİ 15.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacağını hatırlattı. FTSE'nin de yıllık ülke sınıflandırma değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Yapı Kredi Yatırım: İlk önemli direnç 12.500-12.600

Yapı Kredi Yatırım da beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Borsa İstanbul'daki tepki hareketini desteklediğine dikkat çekiyor.

Kurum, 14.750 bölgesinden başlayan ve endeksi hızla 12.000 puan seviyelerine taşıyan düşüşün ardından piyasanın yukarı yönlü bir tepki oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Bu hareketin liderliğini ise bankacılık endeksi üstlendi.

Yapı Kredi Yatırım'a göre BIST 100 açısından ilk önemli direnç bölgesi 12.500-12.600 aralığında bulunuyor.

Endeksin bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda daha güçlü direnç olarak görülen 12.900-13.000 aralığı gündeme gelebilir.

Ancak kurum, mevcut tepki hareketinin gücünü değerlendirmek için işlem hacmi ve yükselişe katılımın yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 12.250, ardından 12.000 ve 11.500 seviyeleri önemli destek noktaları olarak gösteriliyor.

İnfo Yatırım: Hacim yükselişi henüz teyit etmiyor

İnfo Yatırım ise haftanın ilk günündeki yükselişe rağmen işlem hacmindeki düşüş nedeniyle daha temkinli bir tablo çiziyor.

Kurum, BIST 100'ün 174 puan yükselerek 12.444 seviyesinde kapanmasının 28 Eylül'den bu yana en yüksek kapanış olduğunu belirtti.

Buna karşılık işlem hacmi 118 milyar TL ile 29 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İnfo Yatırım, hacimdeki bu düşüşün tepki alımlarının gücü açısından temkinli olunması gerektiğine işaret ettiğini düşünüyor.

Kurumun değerlendirmesine göre yukarı yönlü trendin teyit edilebilmesi için BIST 100'ün 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.300 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor.

Kısa vadeli yön arayışında haber akışlarının belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

İnfo Yatırım, TL bazında 12.450 seviyesini pivot olarak izlerken, 12.525, 12.605 ve 12.680 seviyelerini direnç; 12.370, 12.295 ve 12.215 seviyelerini ise destek olarak takip ediyor.

Dolar bazında ise 255,8, 257,4 ve 258,9 seviyeleri direnç; 252,6, 251,0 ve 249,4 seviyeleri destek olarak gösteriliyor.

ÜNLÜ & Co: 12.450-12.500 üzerinde kapanışlar önemli

ÜNLÜ & Co da Borsa İstanbul'un üç haftalık kayıp serisinin ardından yeni haftaya daha iyimser başladığına dikkat çekiyor.

Kurum, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin desteğiyle BIST 100'ün %1,4 yükselmesini ve özellikle bankacılık endeksindeki %2,8'lik tepkiyi olumlu unsurlar olarak değerlendiriyor.

ÜNLÜ & Co'ya göre teknik açıdan önem taşıyan 12.450-12.500 bölgesinin üzerinde art arda kapanışlar görülmesi, yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını sağlayabilir.

Bu senaryoda kurumun takip edeceği ilk direnç noktası 12.620 olacak.

Ancak kurum, BIST 100 dışındaki hisselerde zayıflığın devam ettiğine de dikkat çekiyor. Bu gruptaki hisseler pazartesi günü %1,4 değer kaybetti.

ABD piyasalarının teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif kapanmasının ardından küresel piyasalardaki iyimser görünümün Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü eğilimi destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Aracı kurumların ortak noktası: 12.500 bölgesi kritik

Dört aracı kurumun değerlendirmeleri birlikte ele alındığında, Borsa İstanbul'da kısa vadeli tepki hareketinin devam etme ihtimali korunurken 12.500-12.600 bandının önemli bir sınav olacağı görülüyor.

Kuveyt Türk Yatırım 12.583-12.640, Yapı Kredi Yatırım 12.500-12.600, İnfo Yatırım 12.525-12.680 ve ÜNLÜ & Co 12.450-12.500 bölgesini kısa vadeli direnç alanları olarak öne çıkarıyor.

Daha güçlü bir yükseliş trendinin teyidi konusunda ise kurumlar daha ihtiyatlı. Yapı Kredi Yatırım 12.900-13.000 bölgesini bir sonraki önemli direnç olarak gösterirken, İnfo Yatırım yükseliş trendinin teyidi için 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.300 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyor.

Kısa vadede ise enflasyonun seyri, TCMB'nin 22 Ekim faiz kararı, fon tasfiye süreci, üçüncü çeyrek bilançoları ve işlem hacmindeki gelişmeler Borsa İstanbul'un yönünü belirleyecek başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.