Hazine, iki ihaleyle 43,6 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 26 milyar 76,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 17,5 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 43 milyar 576,3 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1.211 gün) vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl (1.659 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. TLREF’e endeksli ihalede net satış 3 milyar 274,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 480,5 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 7 milyar 10,5 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 3,81, ortalama faiz yüzde 4,11, en yüksek yüzde 4,24 olarak belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 92.901 TL, ortalama fiyatı 94.071 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 25 Ocak 2023 Çarşamba olurken, geri ödemesi 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

-Sabit Kuponlu-

Toplam 30 milyar 72,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 22 milyar 802,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 21 milyar 183,0 milyon TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 9,70, ortalama yüzde 9,90, en yüksek yüzde 10,02 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 9,67 seviyesinde geldi. İhalede minimum 107.226 TL, ortalama 107.643 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Ocak 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 11 Ağustos 2027 günü yapılacak.