MASAK’tan Hedef Yatırım Bankası’na 2 Milyar TL’lik Bloke Yapıldı: Hedef Yatırım Açıklama Yaptı

Ekonomim'de yer alan habere göre, sürdürülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir finansal hareketlilik belirlendi. Hedef Holding çatısı altında faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli Swissquote firmasının Akbank bünyesindeki muhabir hesabına yapmaya çalıştığı 2 milyar lirayı bulan (yaklaşık 40,9 milyon dolar) transfer girişimine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) engeli geldi.

Resmî kayıtlara "swap işlemi" olarak yansıtılan finansal hareketin detayları BDDK ile yürütülen koordinasyon neticesinde ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, transferin dayanağı olarak gösterilen 40,9 milyon dolarlık meblağın fiilen banka hesaplarına aktarılmadığı, yalnızca ileriye dönük bir taahhüt olarak kaldığı tespit edildi.

MASAK, şüpheli bulunan bu 2 milyar TL'lik para transferini derhal durdurma kararı aldı. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari incelemenin sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Hedef Yatırım'ın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Hedef Yatırım Bankası A.Ş. tarafından “yurt dışına 2 milyar TL tutarında para transferi yapılmak istendiği” yönünde toplumda infial oluşturacak şekilde yalan haber ve değerlendirmelere yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu ifade, işlemin niteliğini ve ekonomik mahiyetini doğru yansıtmamakta; kamuoyunda Bankamızdan yurt dışına karşılıksız şekilde fon çıkarılmak istendiği yönünde gerçek olmayan bir bilgi ile infial oluşturulmaya çalışmaktadır..

Habere konu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen standart bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.

İşlemin ilgili bacağında Hedef Yatırım Bankası, Swissquote'tan yaklaşık 40,9 milyon USD satın almakta ve bunun karşılığında yaklaşık 2 milyar TL ödemektedir. Bu bir para takası işlemidir. Tarafların USD ve TL ödeme yükümlülükleri aynı gün valörlü ve karşılıklıdır.

İşlemin mutabakat yapısı gereği, Bankamız tarafından ödenecek TL tutar, Swissquote'un Türkiye'deki TL muhabir hesabına aktarılmakta; aynı gün valörlü olarak Swissquote tarafından ödenecek yaklaşık 40,9 milyon USD ise Hedef Yatırım Bankası'nın Takasbank nezdindeki USD hesabına aktarılmaktadır.

Dolayısıyla haberde belirtilen 2 milyar TL'nin Türkiye dışındaki bir banka hesabına gönderilmesi veya Bankamız kaynaklarının yurt dışına çıkarılması söz konusu değildir. TL ödeme Türkiye'deki bankacılık sistemi içerisinde bulunan bir hesaba yapılmakta ve bunun karşılığında Bankamız aynı gün valörlü olarak yaklaşık 40,9 milyon USD almaktadır.

Her iki ödeme, taraflar arasında akdedilmiş aynı FX swap işleminin birbirinin karşılığı olan ödeme yükümlülükleridir ve aynı valör tarihinde ilgili muhabir ve takas hesapları üzerinden sonuçlandırılmaktadır.

Bu nedenle, USD tutarının TL ödeme talimatının verildiği anda Bankamız hesabına henüz geçmiş olmaması, USD karşılığının bulunmadığı veya söz konusu tutarın yalnızca ileri tarihli bir taahhüt olduğu anlamına gelmemektedir. USD'nin Bankamız hesabına ödenmesi ile TL'nin Swissquote'un Türkiye'deki muhabir hesabına ödenmesi, aynı işlem kapsamında ve aynı gün valörlü olarak yerine getirilecek karşılıklı yükümlülüklerdir.

Bankaların likidite ve bilanço yönetimi kapsamında gerçekleştirdikleri döviz alım-satım, swap ve benzeri hazine işlemlerinde TL ve yabancı para bacaklarının farklı muhabir veya takas hesapları üzerinden sonuçlandırılması bankacılık faaliyetlerinin olağan bir parçasıdır. Ödeme talimatlarının operasyonel olarak farklı zamanlarda iletilmesi veya bir ödeme bacağının diğerinden önce sisteme girmiş olması, işlemin ekonomik olarak karşılıksız olduğu anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, söz konusu işlemin “40,9 milyon USD henüz hesaba geçmeden 2 milyar TL'nin transfer edilmek istendiği” veya “2 milyar TL'nin yurt dışına gönderilmek istendiği” şeklinde sunulması, işlemin aynı gün valörlü karşılıklı ödeme yapısını, mutabakat mekanizmasını ve ekonomik mahiyetini doğru yansıtmamaktadır.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş., tüm faaliyetlerini yürürlükteki bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin düzenlemeler ve ilgili düzenleyici otoritelerin kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, söz konusu haberlerde yer alan “yurt dışına 2 milyar TL transfer edilmek istendiği” yönündeki gerçeği yansıtmayan ifadenin düzeltilmesini ve işbu açıklamanın yayımlanmasını önemle rica ederiz.

Bu yalan haberi yapanların ve yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.