Borsa’da yükseliş sürecek mi? Aracı kurumlar ne yazdı?

Borsa İstanbul, çarşamba günkü sert satışın ardından perşembe günü tepki alımlarıyla toparlandı. Ancak düşük işlem hacmi, bankacılık hisselerindeki negatif ayrışma ve yabancı yatırımcının haftalık bazda satışta kalması temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Aracı kurumların değerlendirmelerinde 12.200 seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik eşik olarak öne çıkarken, yukarıda 12.400-12.500 bandı hedefleniyor.

BIST 100 endeksi perşembe gününü yüzde 0,75 yükselişle 12.213,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 105,6 milyar TL ile 25 Eylül'den bu yana en düşük seviyede kaldı.

Endeks önceki gün yüzde 2,03 değer kaybetmişti. Perşembe günkü toparlanmada sanayi ve madencilik hisseleri öne çıkarken bankacılık sektörü negatif ayrıştı.

Aracı kurumlar, fon krizinden kaynaklanan belirsizliklerin azalmasını olumlu değerlendirirken yükselişin kalıcı olabilmesi için işlem hacminin güçlenmesi ve alımların bankacılık başta olmak üzere daha geniş bir hisse grubuna yayılması gerektiği görüşünde.

Info Yatırım: Yatay açılış bekliyoruz

Info Yatırım, BIST 100 endeksinde güne yatay bir başlangıç bekliyor.

Kurum, perşembe günkü yükselişe Tüpraş, Astor, BİM ve Koç Holding'in en güçlü pozitif katkıyı sağladığını; Yapı Kredi, Akbank, Coca-Cola İçecek, Türk Hava Yolları ve İş Bankası'nın ise yükselişi sınırladığını belirtti.

Info Yatırım'a göre tepki alımlarının devam etmesine karşın işlem hacminin düşük kalması ve bankacılık hisselerindeki negatif ayrışma, toparlanmanın genele yayılması konusunda temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Kurum, yükselişin devam edebilmesi için işlem hacminin yeniden güçlenmesini ve alımların özellikle bankacılık hisselerine yayılmasını önemli görüyor.

Yabancı yatırımcı eylülü alımla tamamladı

Info Yatırım, yabancı yatırımcıların eylül ayındaki işlemlerine de dikkat çekti.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar eylül ayında pay piyasasında 46,96 milyar dolarlık alım ve 46,60 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece ayı 356,2 milyon dolar net alımla tamamladı.

Yabancı yatırımcıların eylül ayındaki toplam işlem hacmi 93,56 milyar dolar oldu.

Son dönemde fon ve likidite kaynaklı yurt içi gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde baskı yarattığı düşünüldüğünde, yabancı yatırımcının net alım eğilimini sürdürüp sürdüremeyeceği orta vadeli piyasa görünümü açısından önemli olacak.

Fiba Yatırım: Toparlanma çabası sınırlı olumlu

Fiba Yatırım da Borsa İstanbul'daki toparlanma çabasını “sınırlı olumlu” değerlendiriyor.

Perşembe günü bankacılık endeksi yüzde 1,54 gerilerken sınai endeksi yüzde 1,75 yükseldi. Madencilik endeksi ise yüzde 3'lük artışla öne çıktı.

Kuruma göre küresel piyasalardaki zayıflığa rağmen Borsa İstanbul'un toparlanmaya çalışması olumlu. Ancak alımların genele yayılmaması, hareketin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini koruyor.

Sanayi hisselerindeki alımların devam etmesi ve bankacılık sektöründeki satışların alıma dönmesi önem taşıyor.

Fon krizinin etkisi azalırken küresel riskler öne çıkabilir

Fiba Yatırım'a göre fon kaynaklı belirsizlikler azaldıkça küresel faiz ve emtia fiyatlarının Borsa İstanbul üzerindeki etkisi daha görünür hale gelebilir.

Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik saldırılar ve ABD'deki kasırga nedeniyle petrol üretiminde yaşanan kesintiler petrol fiyatlarını yukarı iterken enflasyon endişelerini de artırıyor.

Kurum, normalleşme sürecinde Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalarla korelasyonunun artabileceğini düşünüyor.

Avrupa'daki gelişmeler ve EUR/USD paritesi ihracatçı şirketler açısından risk oluştururken petrol fiyatlarının yükselmesi özellikle bankacılık ve havacılık sektörleri açısından yakından takip ediliyor.

Yabancı yatırımcı haftalık bazda satışta

Aylık veriler yabancı yatırımcının eylül ayını net alımla tamamladığını gösterse de haftalık rakamlar daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor.

Fiba Yatırım'ın dikkat çektiği verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar 2 Ekim haftasında 189,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 484,7 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi.

Kurum, yabancı yatırımcı talebinin henüz istikrarlı bir destek oluşturmadığı görüşünde.

Bununla birlikte fon krizine ilişkin gelişmelerin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığı ve TÜFE verisinin ardından piyasanın yeniden faiz indirimlerine odaklanmasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde dengelenme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Fiba Yatırım teknik açıdan BIST 100'de 11.800-12.500 bandını, ara eşik olarak ise 12.200 seviyesini takip ediyor.

QNB Invest: 12.200 kritik eşik

QNB Invest de kısa vadeli görünüm açısından 12.200 seviyesine özel önem veriyor.

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve yaklaşık 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini belirtti.

Şimşek ayrıca 131 fonda sorun yaşandığını, benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla kapsamlı düzenlemeler yapıldığını ve yeni düzenlemelerin de geleceğini açıklamıştı.

QNB Invest'e göre BIST 100'de gün içi oynaklık yüksek kalmaya devam ediyor.

Endeks hafta içinde 12.200-12.400 bandının üzerine çıkarak yükselen trende dönmeye çalışsa da ardından sert satışlarla karşılaştı. Perşembe günü 12.000 seviyesine doğru gerilemenin ardından gelen tepki alımları endeksi yeniden 12.200'ün üzerine taşıdı.

12.400 ilk hedef direnç

QNB Invest, 12.200 üzerinde kalıcılığın kısa vadeli dip oluşumunun geride kalması ve yukarı yönlü dönüşün güçlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Bu seviyenin korunması halinde endeksin yeniden 12.200-12.400 bandında yükseliş eğilimine girebileceği ve 12.400 seviyesinin hedef direnç olarak öne çıkacağı belirtiliyor.

Buna karşılık 12.200'ün altında kalınması halinde geri çekilme riski devam edecek.

Bu senaryoda son dönemde test edilen ve ocak ayının en düşük seviyesi olan 11.500 desteği yeniden gündeme gelebilir.

Bankacılık endeksinde satış baskısı

QNB Invest, bankacılık endeksindeki teknik görünüm konusunda daha temkinli.

16.220 seviyesindeki direnci aşamayan bankacılık endeksi kâr satışlarıyla karşılaşarak 16.000 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi.

Kurum, kısa vadeli teknik göstergelerin aşağı dönüş sinyali verdiğini belirtiyor.

Bankacılık endeksinde düzeltmenin derinleşmemesi için 15.700 desteğinin korunması ve yeniden 16.000 seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor.

Ünlü & Co: Borsa İstanbul güç toplamaya çalışıyor

Ünlü & Co ise Borsa İstanbul'un küresel piyasalardaki olumsuz havaya rağmen güç toplamaya çalıştığı görüşünde.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil faizlerinin artmaya devam etmesi küresel ölçekte özellikle teknoloji şirketlerinde satış baskısı yaratırken, BIST 100 günün büyük bölümünü baskı altında geçirdi.

Ancak seansın son bölümünde gelen alımlar risk iştahını artırdı ve endeks günü yüzde 0,75 yükselişle, gün içi zirvesine yakın tamamladı.

Ünlü & Co, geri çekilmelerin 12.000 ve 11.900 desteklerinin üzerinde karşılanmasını teknik açıdan önemli buluyor.

Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece endeksin hareket alanının 12.500 seviyesine doğru genişleyebileceği belirtiliyor.

Desteklerin kaybedilmesi ise kısa vadeli teknik görünümün yeniden bozulmasına neden olabilir.

Ortak payda: 12.200 ve işlem hacmi

Aracı kurumların değerlendirmelerinde birkaç ortak nokta dikkat çekiyor.

BIST 100'ün sert satış sonrasında tepki vermesi olumlu karşılanırken, düşük işlem hacmi ve bankacılık hisselerindeki zayıflık yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunmasına neden oluyor.

Teknik tarafta 12.200 seviyesi kısa vadeli yön açısından ana eşik haline gelmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 12.400 ve ardından 12.500 seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağıda ise 12.000-11.900 bölgesi ilk önemli destek alanı olarak takip ediliyor. Daha sert bir satışta 11.500 seviyesi yeniden kritik hale gelebilir.

Küresel cephede yüksek ABD tahvil faizleri, petrol fiyatları ve İran'a ilişkin haber akışı; içeride ise fon krizinin seyri, yabancı yatırımcı hareketleri ve faiz indirimi beklentileri Borsa İstanbul'un kısa vadeli yönünü belirleyecek başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.