Hazine, Ocak’ta 487,7 Milyar TL İç Borçlanma Hedefliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında toplam 613,3 milyar TL’lik iç borç servisi öngörülürken, karşılanacak iç borçlanma miktarı 487,7 milyar TL olarak planlandı.

Ocak ayındaki iç borç servisinin 204,4 milyar TL’si anapara, 408,9 milyar TL’si faiz ödemelerinden oluşuyor. Aynı dönemde 131,5 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılması bekleniyor. Böylece Ocak ayındaki toplam borç servisi 744,8 milyar TL’ye ulaşıyor.

Hazine, bu dönemdeki finansman ihtiyacını karşılamak için 487,7 milyar TL iç borçlanmayı hedefliyor. Dış borçlanma planlanmazken, 257,2 milyar TL’nin borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması öngörülüyor. İç borçlanmanın 255,7 milyar TL’si piyasa ihaleleri aracılığıyla, 160 milyar TL’si doğrudan satışlarla ve 72 milyar TL’si kamuya yapılan satışlardan sağlanacak.

Şubat ayında toplam 636,6 milyar TL iç borç servisine karşılık 519,9 milyar TL iç borçlanma, Mart ayında ise 376,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 313,2 milyar TL iç borçlanması yapılması planlanıyor.

Ocak ayında, 5 Ocak’ta 12 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin ilk ihracı yapılacak. Ayrıca 2, 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı ile TÜFE’ye endeksli 5 yıl vadeli ve TLREF’e endeksli 4 yıl vadeli tahvillerin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Ay sonunda ise 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcıya sunulacak.

Şubat ayında 1 yıl vadeli ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışla ihraç edilecek. Ayrıca 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2, 4, 5 ve 10 yıl vadeli sabit, değişken ve endeksli tahvillerin yeniden ihracı ve 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası programda yer alıyor.

Mart ayında ise 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı yapılacak. Ay ortasında 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin ilk ihracı ile altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve standart kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcıya sunulacak.