SABAH Analizi: BIST 100 Endeksinde 9300 Kritik Seviyede, ABD’de Gözler PCE Verisinde

Borsa İstanbul’da endeks 9500 direncine yaklaşırken güç kaybetti ve 9300 desteğine geri çekildi. ABD’de ise piyasalar kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Altın, dolar, euro ve tahvil cephesinde hareketli bir gün yaşanıyor.

Endekste 9300’ün Üzerinde Kalmak Kritik

BIST 100 endeksi hafta ortasında 9500 seviyesini test ettikten sonra 9400’ü kırarak 9300 desteğine geriledi. Kısa vadeli görünüm açısından bu seviyenin korunması önemli. 9300 altındaki kapanışlar, düzeltme hareketinin derinleşmesine yol açabilir. Olası geri çekilmelerde 9260 ve 9200 seviyeleri destek olarak izlenebilirken, yukarı yönlü tepkilerde 9400 ve 9500 direnç konumunda.

Bankacılık endeksi de günü %0,3 düşüşle tamamlarken, 13.400 seviyesi destek, 13.800 ise direnç olarak öne çıkıyor.

TCMB: Sıkı Duruş Sürecek

TCMB’nin son toplantısına ilişkin yayımladığı özet metinde, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı belirtildi. Özette, para politikasındaki kararlılığın iç talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağladığı vurgulandı.

Yabancı yatırımcılar geçen hafta nette 109,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 685,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi.

Dolar/TL 39,80’in Üzerini Zorluyor

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahına rağmen TL, dolar karşısında zayıf kalıyor. Kur 39,70 desteğinin üzerinde tutunarak 39,80 seviyesini test etti. Yukarı yönlü hareketin devamında 39,90 ve 40 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Euro/Dolar Paritesi 1,17’nin Üzerini Test Etti

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası Euro/Dolar paritesi 1,1630 direncini aştı ve 1,17 seviyesinin üzerine çıktı. Kısa vadeli yükselen kanalda güçlü görünümünü koruyan paritede, 1,1750 ve 1,18 seviyeleri yeni hedefler olarak izleniyor. 1,1630 seviyesi destek konumuna geldi.

Tahvil Faizleri Geri Çekildi, CDS Yeniden 300 Üzerinde

Yurt içinde gösterge tahvil faizi %42,10’a, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,38’e geriledi. ABD tahvil faizleri de aşağı yönlü bir seyir izliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise yeniden 300 puan sınırının üzerine çıkarak 304 seviyesine ulaştı.

Altında Kısa Vadeli Baskı Devam Ediyor

Trump’ın ateşkese dair açıklamaları ve ABD-Çin arasında imzalanan ticaret anlaşması altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Altın ons fiyatı 3300 dolar desteğinin altına sarkarak 3270 ve 3245 destek seviyelerine yöneldi. Yukarıda ise 3330 ve 3340 dolar direnç olarak takip ediliyor.

Gram altında dolar/TL kurundaki yükseliş nedeniyle düşüş sınırlı kaldı. 4200 TL seviyesi destek, 4260 ve 4300 TL seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasalarında Gözler PCE Verisinde

ABD’de bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, Fed’in enflasyon hedefleri açısından kritik önemde. Manşet PCE’nin %2,3, çekirdek PCE’nin ise %2,6’ya yükselmesi bekleniyor.

Günün önemli veri akışı şu şekilde:

• 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi – Haziran

• 15:30 ABD Kişisel Gelirler – Mayıs (%0,8)

• 15:30 ABD PCE Enflasyonu – Mayıs (%2,1 yıllık, beklenti %2,3)

• 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi – Haziran (60,5)

ABD’den Ticaret Anlaşması Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Çin ile resmi bir ticaret anlaşması imzaladıklarını ve Hindistan ile büyük bir anlaşmaya hazırlandıklarını söyledi. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ise sırada 10 ülke ile daha anlaşmalar olduğunu açıkladı.

Yatırımcıya Not: Değişken Fonlara Dönüş Artabilir

Endekste 9200 seviyesi kritik destek konumunda. Özellikle hisse senedi riskini azaltmak isteyen yatırımcılar, tahvil-bono ve Eurobond ağırlıklı değişken fonlara yönelebilir.

Kaynak:  QNB Finansinvest

Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]