Kriz kâhini Burry, taktik değiştirdi: Portföyde radikal değişim!

2008 küresel finans krizini önceden tahmin eden ve bu öngörüsüyle ün kazanan yatırımcı Michael Burry, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin 13F bildirimini yayımladı. Scion Asset Management’ın kurucusu olan Burry, kontrarian (ters yönlü) yatırım stratejileriyle tanınıyor ve piyasa normlarına aykırı cesur adımlarıyla dikkat çekiyor.

Burry’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu rapora göre, yatırım portföyünde büyük bir yeniden yapılanmaya gidildi. Özellikle Çin merkezli teknoloji devlerinden çıkışı ve tüketici odaklı defansif hisselere yönelimi, dikkat çeken başlıca stratejik değişiklikler arasında.

Portföydeki en dikkat çekici hareket, kozmetik devi The Estée Lauder Companies Inc (NYSE:EL) hisselerinde yaşandı. Michael Burry, bu şirketteki hisse sayısını iki katına çıkararak 200.000’e yükseltti. Bu alım, Burry’nin toplam portföyüne %3,32 oranında katkı sağladı ve pozisyonun değeri 13,2 milyon dolara ulaştı.

Teknoloji Devlerine Veda: 12 Hissede Tam Çıkış

Burry, ilk çeyrekte 12 farklı pozisyondan tamamen çıkış yaptı. Bunlar arasında özellikle Çin merkezli teknoloji devleri ön plana çıkıyor:

• Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA): 150.000 hisseyi elden çıkararak portföyde %16,42’lik etki azalması yarattı.

• Baidu Inc (NASDAQ:BIDU): 125.000 hissenin satışıyla portföye %13,61’lik negatif etki yansıdı.

Bu hamleler, Burry’nin Çin piyasasına dair temkinli yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor.

Burry’nin ilk çeyrek sonunda sahip olduğu toplam hisse sayısı 7’ye düştü. Bu hisselerin büyük kısmı, tüketici defansif sektöründe yoğunlaşmış durumda. Estée Lauder, toplam portföyün %6,63’lük kısmını temsil ediyor.

Michael Burry’nin portföy hamleleri, 2025’te belirsizliklerin hâkim olduğu bir piyasa ortamında daha istikrarlı, tüketici odaklı ve krizlere dayanıklı alanlara yöneldiğini gösteriyor. Özellikle defansif hisselere yönelerek olası dalgalanmalara karşı korunmayı hedeflediği anlaşılıyor.

Burry’nin bu stratejileri, piyasa analizlerinde sıkça referans alınan yatırım modelleri arasında yer alıyor ve birçok değer yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.

yahoo finance