Borsa
Vakıf Yatırım’dan dört hisse senedi tavsiyesi
Vakıf Yatırım dört hisse senedi için yatırım tavsiyesini açıkladı.
Vakıf Yatırım dört hisse senedi için yatırım tavsiyesini açıkladı.
Vakıf Yatırım’ın değerlendirmesine göre, Torunlar GYO’nun hisse performansı beklentilere paralel olarak nötr bir piyasa tepkisi bekliyor. Şirketin 3Ç23 dönemi net karında yıllık %119 artışla 790 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirleri %40 artarak 1,03 milyar TL’ye yükselirken, kira gelirleri satış gelirlerinin %79’unu oluşturdu. FAVÖK ise yıllık %52 artışla 733 milyon TL’ye çıktı. Torunlar GYO’nun net borç pozisyonu ise %58 azalarak 917 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin hisse başı hedef fiyatı, güncellenen modelle birlikte 36,50 TL’ye yükseltilirken, kısa vadeli öneri “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak sürdürülüyor, uzun vadeli öneri ise “TUT” olarak güncelleniyor.
Sabancı Holding için ise Vakıf Yatırım, yılın üçüncü çeyreğinde beklenenin %35 üzerinde, yıllık %59 artışla 17,3 milyon TL net kar açıkladığını belirtiyor. Holdingin 9A23 dönemi net karı yıllık %35 artarak 36,7 milyon TL’ye yükseldi. Kombine gelirlerde %70 artış kaydeden Sabancı Holding, kombine FAVÖK’te %46 büyüme sağladı. Holdingin solo net nakit pozisyonu ise 5,9 milyon TL’ye yükseldi. Sabancı Holding’in hisse başı hedef fiyatı 87 TL’ye çıkarken, kısa vadeli öneri “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak korunuyor, uzun vadeli öneri ise “AL” olarak güncelleniyor.
Vakıf Yatırım’a göre, Pegasus’un hisse performansı beklentilere paralel olarak nötr bir piyasa tepkisi alabilir. Şirket, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek yıllık %60 artışla 7,7 milyon TL net kar elde etti. 9A23 döneminde ise net karı yıllık %207 artışla 9 milyon TL’ye yükseldi. Yaz sezonunda dış hat misafir sayısı yıllık %18 artışla 6,2 milyon oldu, toplam misafir sayısı ise %14 artarak 9,7 milyona ulaştı. Yolcu gelirleri Avro bazında %8 gerileyerek €694 milyon olurken, yan gelirleri yıllık %17 artışla €251 milyon oldu. Toplam gelirler ise beklentilere paralel olarak yıllık %4 daralma göstererek €962 milyon oldu. FAVÖK ise yıllık %11 düşüşle €418 milyon seviyesine geriledi. Şirket, 2023 toplamında arz edilen kapasitede %20 artış öngörüsünü korurken, RASK-CASK farkının 2019 yıl sonu ile 2022 yıl sonu arasında gerçekleşmesi ve FAVÖK marjının %30-32 seviyelerinde olması bekleniyor. Pegasus’un son bir aydaki hisse performansı endeksi %3,5 üzerinde, yılbaşından bu yana ise endeksi %12 geçti. Vakıf Yatırım, hisse başı hedef fiyatını 1.340 TL olarak korurken, kısa vadeli önerisini “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak, uzun vadeli önerisini ise “AL” olarak sürdürüyor.
Vakıf Yatırım’a göre, Emlak Konut GYO‘nun son finansal performansına piyasa tepkisinin olumlu olması bekleniyor. Şirket, 3Ç23 dönemini yıllık %84 artışla 1,17 milyon TL net karla tamamladı, bu rakamın öngörüleri 617 milyon TL ile 1,32 milyon TL arasında değişiyordu. 9A23 döneminde ise şirket yıllık %82 artışla 3,8 milyon TL net kar elde etti. Şirket, yılın ilk üç çeyreğinde 4.000 adet gayrimenkul teslim etti ve 2023’ün 3. çeyreği sonunda arsa portföyünün değeri 14,3 milyon TL seviyesinde yer aldı. 9A23 itibariyle satış gelirleri yıllık %118 artarak 11,8 milyon TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK yıllık %5,7 artışla 2,6 milyon TL seviyesine çıktı. Bu çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu %73 artışla 10,3 milyon TL seviyesine yükseldi. Vakıf Yatırım, Emlak Konut GYO için hisse başı hedef fiyatını 12,60 TL’ye yükseltirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerini koruyor. Şirketin hisseleri son bir ayda endeksten %13,5 negatif ayrıştı.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar aracı kurumu bağlar.
