Sosyal Medya

Şirketler

TEB Yatırım’dan yeni portföy önerisi

Model portföyde değişiklik yapıyoruz: Portföye ANACM ekliyoruz En az tercih ettiğimiz hisselerden YKBNK çıkarıyoruz Model portföy hisselerimiz (ağırlık sırasıyla) ***…

TEB Yatırım’dan yeni portföy önerisi

Model portföyde değişiklik yapıyoruz:

  • Portföye ANACM ekliyoruz
  • En az tercih ettiğimiz hisselerden YKBNK çıkarıyoruz

Model portföy hisselerimiz (ağırlık sırasıyla)

*** GARAN / ISCTR / TUPRS / TSKB / ULKER / KOZAL / AKGRT / ANACM / THYAO / PGSUS / OTKAR / TOASO / HEKTS

Banka ağırlığı = %31.5 (BIST100 banka ağırlığı = %25.3)

ALBRK ve CIMSA en az tercih ettiğimiz hisseler portföyünü oluşturmaktadır.

 

ANACM : Anadolu Cam’ı cazip değerlemesi, kuvvetli talep dinamikleri ve artan karlılık beklentimizle portföye ekliyoruz. Hisse, kuvvetli 2.çeyrek sonuçlarına rağmen son 3 ayda ana endeksten %13 negatif ayrışmıştır. Bu süreçte hisseyi olumsuz etkileyecek bir gelişme olmadığını düşündüğümüzden fiyat performasındaki zayıflığın alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Şirketin 3.çeyrekte de kuvvetli sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Güçlü seyreden turizm sektörü (cam ambalaj tüketimini artırıcı bir etkendir) ve maliyetleri fiyatlarına yansıtabilme avantajlarının yanında Rusya faaliyetlerindeki olumlu seyrin 3.çeyreği pozitif etkilemesini öngörüyoruz. 2020 yılında Rusya Pokrov tesisinin devreye girmesiyle Anadolu Cam’ın toplam kapasitesi %7 oranında artacaktır. Anadolu Cam, uluslararası benzerlerine 2019T VAFÖK çarpanına göre %49, F/K çarpanına göre %57 iskonto ile işlem görmektedir.

 

YKBNK : Medyada yer alan, Unicredit’in Yapı Kredi Bankası’nda JV’de tuttuğu %41 hissesini olası satış ya da halka arz yapabileceği haberi sonrası hissenin nominal %8 (piyasaya rölatif %10) satılması sonrası, Yapı Kredi Bankası’nı en az tercih ettiğimiz hisseler listesinden çıkarıyoruz.

 

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler